Per una Tesoreria più snella e più in ordine
Gold Tesoreria
GOLD è la soluzione per una gestione della Tesoreria ordinata, puntuale e moderna.
Facile da usare, permette di monitorare tutti i flussi finanziari ponendosi tra il gestionale o ERP e qualsiasi strumento di remote banking, snellisce la gestione della tesoreria e offre documenti facili da consultare quanto precisi nei dati forniti.
Con GOLD si possono:
- Gestire le proiezioni sul grado di utilizzo e di disponibilità di conti correnti e linee di credito
- Controllare estratti conto e scalari
- Analizzare i flussi di cassa sia a budget che a consuntivo
Le funzionalità di GOLD si integrano semplicemente con il sistema contabile della tua azienda, senza cambiare gestionale potrai creare valore tanto analitico quanto previsionale.
E’ progettato per lavorare in gruppo (multi-impresa, multi-utente).
Caratteristiche e funzionalità:
Funzionalità
GOLD
- Proietta in avanti l’orizzonte temporale del tesoriere, con una gestione “anticipata” dei flussi, allo scopo di prevenire la formazione di saldi attivi su certi conti e passivi su altri. Ciò si ottiene con la gestione di movimenti provvisori e stimati, che rappresentano le previsioni di incassi e pagamenti dell’azienda.
- Controlla completamente l’operato delle banche mediante:
– elaborazione automatica degli estratti conto e degli scalari interessi automatici
– elaborazione automatica degli scostamenti dei movimenti provvisori dai definitivi
– effettuando la riconciliazione automatica degli estratti conto bancari - Permette un’agevole collegamento con la contabilità sia per quanto riguarda l’acquisizione di movimenti contabili in Tesoreria, sia per la contabilizzazione dei movimenti definitivi (prima nota).
- Fa da ponte fra i sistemi di Home Banking delle banche ed il sistema informativo aziendale.
- Automatizza le procedure ripetitive e gestisce le informazioni banca-azienda per l’acquisizione degli estratti conto elettronici in vista della riconciliazione automatica dei movimenti e della loro certificazione, oppure per l’invio alle banche dei bonifici, delle lettere di credito elettroniche o operazioni simili.
- Risponde con puntualità alle richieste del Codice della Crisi di Impresa grazie alla possibilità di ottenere i dati necessari al calcolo degli indici di allerta come il Debt Service Coverage Ratio – Dscr.
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